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Seu sistema Travimo.
Carteira
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Entrada de pedidos
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OPs no prazo
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Gargalo
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Margem do mês
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Caixa
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⚡ Atalhos Rápidos

Fluxo de Caixa e Liquidez

Arraste o gráfico para percorrer a linha do tempo.

Alertas críticos

Rupturas de estoque e títulos vencidos que pedem ação hoje.

Carteira por semana

Valor das OPs em aberto por data limite de produção — não é data prometida ao cliente.

Fila por setor

Etapas pendentes em cada setor. Mostra se o travamento está concentrado ou espalhado.

Insumos em risco

Abaixo do estoque mínimo, com quantos dias o saldo ainda cobre.

Concentração de clientes

Participação no faturamento dos últimos 12 meses.

Margem por produto

Últimos 90 dias.

📊 Análise de Variação Mensal (MoM)

KPI MÊS ATUAL VARIAÇÃO MÊS ANTERIOR
🎯

Comercial & Vendas

Gestão de vendas, performance e relacionamento.

💰

Vendas

Pedidos e faturamento.

🤝

Clientes

Carteira e CRM.

📈

Metas & Comissões

Performance da equipe.

🚀

Venda Direta

PDV e sistema rápido externo.

💰

Financeiro

Controle de caixa, bancos e demonstrativos.

Saldo Atual
R$ 5.000,00
Entradas (Mês)
+ R$ 174.386,00
Saídas (Mês)
- R$ 80.161,00
Saldo Projetado
R$ 0,00
▸ 🔍 Filtrar lançamentos
Ação em Lote: Marque os itens na tabela para alterar simultaneamente.
Vencimento I/O Pessoa / Empresa Descrição, Conta & Banco Status Origem Valor Ações

💵 Fluxo de Caixa — Realizado × Previsto

À esquerda da linha pontilhada, o que já entrou e saiu. À direita, o que está agendado.

Saldo Hoje
R$ 0,00
A Receber (período)
R$ 0,00
A Pagar (período)
R$ 0,00
Saldo Final Previsto
R$ 0,00

📥 A Receber

Vencido
R$ 0,00
Vence hoje
R$ 0,00
A vencer
R$ 0,00
Venc.Cliente / DescriçãoValor
Carregando...

📤 A Pagar

Vencido
R$ 0,00
Vence hoje
R$ 0,00
A vencer
R$ 0,00
Venc.Fornecedor / DescriçãoValor
Carregando...

⏰ Idade da dívida por cliente

Títulos em aberto agrupados por faixa de atraso. Ordenado por quem tem mais valor vencido.

Total Vencido
R$ 0,00
A Vencer
R$ 0,00
Inadimplentes
0
Maior Atraso
—
Cliente Títulos A vencer 1–30 d 31–60 d 61–90 d +90 d Total vencido Total
Carregando...

📣 Fila de cobrança de hoje

Títulos que atingiram uma etapa da régua e ainda não receberam aquele lembrete.

Na fila
0
Valor total
R$ 0,00
Sem contato
0
Cliente / Título Etapa Valor Ações
Carregando...

⚙️ Etapas da régua

Dias negativos avisam antes do vencimento, 0 é no dia, positivos são de atraso. Variáveis: {cliente} {valor} {vencimento} {dias} {documento} {descricao}

Fluxo de Caixa Projetado

—

Paletes Pratense ERP
Gerado em --/--/----
Total Entradas
R$ 0,00
Total Saídas
R$ 0,00
Saldo Final Projetado
R$ 0,00
Data Entradas Saídas Movimento do Dia Saldo Projetado
Carregando...
Carregando contas...

📊 Todas as Contas

Saldo Inicial
R$ 0,00
Entradas
R$ 0,00
Saídas
R$ 0,00
Saldo Final
R$ 0,00
DATA DESCRIÇÃO CATEGORIA CONTA VALOR SALDO
Selecione um período.

Extrato Bancário & Conciliação

Cruze o extrato oficial com os lançamentos do ERP.

Por repetição, as transações iguais ficam juntas — dá para conciliar em blocos.
DATA DESCRIÇÃO BANCO OFICIAL VALOR SUGESTÃO DO ERP AÇÃO
Nenhuma transação pendente para conciliação nestas contas.

🧾 Histórico de Conciliações

Cada linha é uma transação do extrato já conciliada. Um lançamento conciliado não pode ser excluído — desfaça a conciliação aqui e a exclusão fica liberada. Desfazer devolve a transação para a fila de conciliação e o lançamento para pendente.

Carregando...

Monitoramento de compensações e impacto no fluxo de caixa.

Linha do Tempo

🔍
Nenhum cheque no radar.

Impacto Projetado

Saldo em Conta: R$ 0,00
(+) Cheques a Receber: + R$ 0,00
(-) Cheques a Pagar: - R$ 0,00
Saldo Final: R$ 0,00
Em caixa hoje
—
Saldo das contas cadastradas
A receber
—
A pagar
—
Saldo projetado
—
Caixa + a receber − a pagar

Balanço resumido mês a mês

Retrato no último dia de cada mês. Os cards acima dizem como você está hoje; esta série diz se está melhorando ou piorando.

Resultado mês a mês

Clique numa barra para abrir o Livro Razão daquele mês.

Para onde foi o resultado do ano

A operação é a atividade-fim. Investimento é máquina, veículo, imóvel. Financiamento é empréstimo, aporte e distribuição de lucro. Classifique cada grupo em Despesas Fixas & CC > Categorias.

Maiores grupos do ano

Clique num grupo para ver os lançamentos dele no Livro Razão.

Este painel lê o Livro Razão — o que entrou e saiu pelas contas. O DRE calcula a receita a partir de pedidos e notas fiscais autorizadas. São perguntas diferentes, então os dois números podem divergir sem que nenhum esteja errado: use o painel para acompanhar o dinheiro e o DRE para o resultado contábil.

📐 Análise Vertical & Horizontal

Vertical é o peso de cada linha sobre a receita do próprio período — responde "quanto do que entra vai para cá". Horizontal é a variação em relação ao período anterior — responde "está subindo ou caindo".

Carregando...

🔄 Transferências entre contas

Movimentações entre contas da própria empresa. Não entram no DRE nem no Painel: mover dinheiro da conta A para a B não é receita nem despesa — o patrimônio não mudou.

DataOrigemDestinoValor
Carregando...

⊘ Perdas reconhecidas

Recebíveis que a empresa deu como incobráveis. Saem do aging, da projeção de caixa e das listas de cobrança, mas entram no DRE de competência como despesa no mês em que foram reconhecidos — a receita daquela venda já havia sido reconhecida e o dinheiro não veio.

VencimentoCliente / DescriçãoMotivoReconhecida emValor
Carregando...

DRE Gerencial e Fiscal Integrado

CONTA CONTÁBIL DÉBITO/CRÉDITO SALDO ACUMULADO

Cenário Base (Atual)

Faturamento Bruto R$ 485.000,00
Impostos (Lucro Real) R$ 103.451,00
Margem Líquida 30.2%
Lucro Líquido R$ 146.548,00

Projeção Simulada

Faturamento Bruto R$ 485.000,00
Impostos (Lucro Real) R$ 103.451,00
Margem Líquida 30.2%
Lucro Líquido R$ 146.548,00
ATUAL
SIMULADO
Performance de Faturamento
ATUAL
SIMULADO
Margem Líquida Real

Despesas Fixas Recorrentes

DescriçãoCategoriaCentro de CustoValor EstimadoDia Venc.DuraçãoStatusAções
Carregando...

Grupos, Subgrupos e Categorias Financeiras

Segure o handle e arraste para reordenar ou mover: grupo entre grupos, subgrupo dentro do grupo ou para outro grupo, categoria entre subgrupos.

Centros de Custo

Centro de CustoStatusAções
Carregando...

⚙️ Configurações do Financeiro

Ajustes que valem para toda a empresa.

Recebe um aviso automático quando um mês é fechado no DRE. Em branco, ninguém é avisado.
Quantos meses de despesa fixa ficam gerados à frente. Mais meses dão mais visibilidade no fluxo de caixa e mais linhas no razão.

🗂️ Plano de categorias

Exporta a árvore Grupo > Subgrupo > Categoria em CSV e reimporta o mesmo formato. A importação é aditiva: cria o que não existe e não altera o que já está lá — sobrescrever mudaria a classificação de lançamentos já feitos.

💾 Backup do financeiro

Baixa uma cópia dos dados do módulo financeiro em JSON — contas, lançamentos, categorias, orçamento, extratos e mais. Não substitui o backup do servidor: é o que permite conferir, auditar ou migrar sem depender de nós.

📋 Planejamento Orçamentário Anual

Quanto a empresa planeja gastar ou receber em cada categoria, mês a mês. Diferente do "Orçado x Realizado" ao lado, que só enxerga as despesas fixas cadastradas, aqui dá para orçar também o que é variável — matéria-prima, frete, manutenção.

Carregando...

Orçado x Realizado por Categoria

🛒

Compras

Suprimentos e negociação com fornecedores.

🚛

Fornecedores

Gestão de parceiros.

📝

Cotação

Melhores preços e prazos.

🕒

Histórico

Análise de compras passadas.

🏭

Produção

Chão de fábrica e eficiência produtiva.

🏭

Ordens de Produção

Crie OPs e acompanhe o roteamento em tempo real.

⚡

Performance

Produtividade e KPIs.

🛠️

Setores & Roteiros

Crie postos de trabalho e defina o fluxo de produção.

🗺️

Rotas & Entregas

Acompanhe motoristas e canhotos no mapa em tempo real.

📦

Meus Produtos

Gestão de itens, custos e lucratividade.

📥

Entrada de NF-e

Importe XML ou bipe itens para alimentar estoque e lotes.

📦

Produtos e Estoque

Saldos e movimentações.

📋

Ficha Técnica & Composição

Composição, custos e documentos técnicos dos produtos.

💎

Rentabilidade

Margem de lucro por item.

💲

Precificação

Custeio de paletes (madeira, mão de obra, frete) e cálculo de preço de venda.

🔌

Comodatos (Freezers)

Controle de empréstimos, devoluções e notas fiscais de freezers.

📁

Cadastros

Base de dados central do sistema.

🏢

Pessoas & Empresas

Clientes, fornecedores e parceiros.

🏷️

Produtos & Serviços

Catálogo completo.

👷

Funcionários & EPIs

Cadastro, biometria facial e ficha de EPI legal.

🚚

Frota

Veículos e motoristas, usados na emissão do Manifesto de Carga (MDF-e).

🗂️

Todos os Cadastros

Visão unificada em painel único (Clientes, Fornecedores, Transportadores, Produtos, RH e Frota).

📜

Fiscal

Obrigações tributárias e notas.

🧾

Notas Fiscais

Emissão e consulta (NFe/NFSe).

🏦

Boletos & Remessas

Gestão de boletos e geração de remessas Bradesco.

🚚

Manifesto de Carga (MDF-e)

Emissão, encerramento e cancelamento do manifesto de transporte.

🧠

Inteligência

Análise avançada e suporte à decisão.

📊

Relatórios

Geração avançada e extração via IA.

🤖

Consultoria

Insights automáticos do sistema.

🏗️

Simulação

Cenários de crescimento.

🩺

Diagnóstico

Saúde da sua empresa.

⚠️

Alertas

Notificações críticas e desvios.

⚙️

Gestão Multi-Empresa & Acessos

Controle de filiais, usuários e ativação fiscal (Focus NFe).

Usuários do Sistema

Minhas Unidades / Filiais

Ambiente Fiscal (NF-e)

—

Em Homologação as notas são de teste (sem valor fiscal). Troque para Produção apenas quando for emitir notas válidas na SEFAZ.

Visão Consolidada de Dados

EMPRESA MÃE

Selecione abaixo de qual filial deseja ver os dados. Por padrão, você vê apenas os dados da própria Matriz.